Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

.....Auch Effektenkredit genannt.

Moin vattapitta

Hast die Frage richtigerweise in Dein Depot gestellt.
Dennoch kurze Anmerkungen, allgemein:

Ein Effektenkredit, relativ wenig bekannt und genutzt, ist relativ sehr günstig insbes.gegenüber üblichem Kontokorrent.

Was aber noch positiv hinzu kommt: Er ist auch für Investitionen und andere Finanzdispositionen nutzbar.

Banken bevorzugen variablen Zins, es ist aber auch Festlegung jährlich möglich.

Aus interner Quelle liegst Du mit Deinem Zins etwa am Markt.

Grüsse
Edel Man

Sehr durchwachsene Woche mit mehr Abs als Aufs.

Allerdings ist der physische Anteil auf 31 % gestiegen.

Die Depotsstuktur im wesentlichen die gleiche wie zuletzt.
Deshalb, wie gelegentlich hier, die jeweils 3 Wochenbesten und - Schlechtesten.

Letztere zuerst:

Thor Mining / THR....................... - 29 % ---- Metalle
Pele Mountain / GEM.................. - 23 % ---- Uran,Gold --- Uranstrudel
Sabina Silver /SBB...................... - 17 % ---- Silber --------- Besonders ärgerlich, Führungsschwäche

Aber es gab auch Erfreulichere:

Oil Sands Quest / BQI................ + 16 % ---- Ölsand
US Gold / UXG........................... + 14 % ---- Gold
Mexican Silver / MSM................... + 8 % ---- Silber
.
Zufällig gemischt treten positive und negative Extreme querbeet auf..
Obwohl das Depot zuletzt in der Anzahl der Positionen reduziert wurde.
Was den Vorteil einer Diversifizierung unterstreicht, ein alter Hut.

Grüsse
Edel Man

Eine desaströse Woche für die Edelmetalle liegt hinter uns.

Grund genug, die Einzelwerte etwas näher zu betrachten.

Vorweg:
Gold ..= - 2,2 %
Silber = -8,4 % !!
HUI.... = -11,5% !!!

Die Aktien performen immer noch schlechter als die Metalle.
Umso bemerkenswerter, daß eine Anzahl im Depot relativ besser performte, zB:

Alexis Min. / AMC................. - 6,3 %
Premier Gold / PG............... - 8,8 %
US Gold / UXG..................... - 9,5 %
Miramar / MAE...................... - 10 %

Sehr schlecht:

Thor Mining /THR............... - 35 % !!! --Gottlob stets die kleinste Depotgrösse, nun sehr lütt.
Endeavour /EDR................. -29 % !!
Fortuna Silver / FVI ............ -29 %
Genco Res./GGC............... -28 % !!

Daß solide Producer, wie GGC und EDR so abverkauft wurden, beweist Übertreibungen des Marktes.
Wären nicht erste Erholungen Freitag erfolgt, sähe alles noch finsterer aus.

Werde den einen oder anderen Wert in den nächsten Tagen zukaufen.

Grüsse
Edel Man

Die hohe Volatilität insbesondere bei den Minen führte zu größeren Veränderungen:

---Einige Stop Loss- (oder "Hold Win") Verkäufe
---Dadurch Reduzierung der gehaltenen Positionen
---US$ Anteil auf Bruchteil reduziert
---Trotz Zukäufen Cash aufgebaut
---Physischer Anteil erhöht.

Übersicht, in Klammern 28.07.2007

Aktien................................51 % (64)
Optionsscheine..................8,5 % ( 7) --alle Gold + Silber Call
Edelmetalle physisch........33,5 % (29)
Cash................................. 7,0 % ( 0 )

Gold--------------------------------- 47 % (51)
Silber------------------------------- 33 % (35)
Diverses--------------------------- 13 % (14)
Cash---------------------------------..7 % ( 0)

Strategie:

Weniger ausgesuchte Aktien werden künftig höher gewichtet.
Dabei wird dem Verhältnis Gold : Silber besonderes Augenmerk gewidmet.
Dennoch Begrenzung Einzelwert auf etwa 5 % des Depotwertes.

Grüsse
Edel Man

....nach Währungen, Aktien :

CAN $ .........................................85,5 %
€.................................................. 6,8 %
AUS $.......................................... 5,9 %
US $.............................................1,8 %

Die Optionsscheine für Gold und Silber sind hierbei nicht berücksichtigt.
Sie beziehen sich auf Kurse in US $, hebeln aber recht hoch.

Eines der Depotschwergewichte, US Gold, ist ursprünglich US notiert.
Nach der Fusion sind die jungen Aktien aber nun in Kanada gelistet.

Der physische Anteil ist ebenfalls hier nicht erfaßt.
Letztlich wird er in € bewertet und berechnet.

Grüsse
Edel Man

Moin kip1622

Es ist schon sehr wichtig, nach Währungen zu differenzieren.
Einige Anmerkungen dazu :

--Du siehst es zu sehr aus dem Edelmetallsektor IMO.
--Insoweit betrifft der Vergleich mit dem Goldstück eben einen zwar wichtigen,aber kleinen Abschnitt der Wertanlage,und nur Physisches.

--Ein gemischtes Depot umfaßt aber weitaus mehr Anlagekomponenten !

--Jeder Anleger sollte einen gewissen Anteil in seiner Landeswährung haben, was das Anlage Risiko verringert.
--Der € zB ist gerade keine Rohstoff / Edelmetall - orientierte Währung.

--Es gibt große Währungschwankungen im Laufe der Zeit selbst bei Ländern mit Minen / Rohstoffen:

--Der CAN $ zB. hat in den letzten Jahren gegenüber dem US $ über 35 % gewonnen, etwa von 0,7 auf 0,95 und wird noch viel deutlicher zulegen.
--Allein dadurch ergibt sich bei qualitativ vergleichbaren Aktien zB.ein Währungszugewinn.

--Aber extrem wichtig ist das Länderrisiko, das ja mit den Währungen gekoppelt ist:

--Hier gibt es ungeheure Bonitätsunterschiede, die wir öfter an anderer Stelle erörterten.
--Dieser Punkt ist der wichtigste überhaupt IMHO.

Grüsse
Edel Man

Der HUI hat mit + 9,4 % den guten Gold- und Silberanstieg von je 4% deutlich übertroffen.

Ausgesuchte Minen im Depot waren weitaus besser, deshalb diese vorweg :

Genco Res. / GGC---------------------- + 24 %.........Silberjunior
Premier Gold / PG----------------------- + 23 %.........Goldexplorer
Minera Andes / MAI--------------------- + 22 %.........Gold/Silberjunior

--Durch Teilverkäufe wurde Cash weiter erhöht;
--Silberanteil erhöht durch Zukäufe bei Silberminen.

Anlagegruppen:

Gold, Aktien-------------------------------- 21 %
Gold, physisch---------------------------- 24 %
Silber, Aktien + OS--------------------- 25 %
Silber, physisch ------------------------- 10 %
Diverses------------------------------------- 11 %
Cash------------------------------------------- 9 %

vatapitta
Jo !

Grüsse
Edel Man

Moin kip1622

Nur ganz kurz :

--Natürlich reden wir von Depots allgemein, und die enthalten einiges mehr als ausschließlich Rohstoffe.

--So auch meines, und da ist der € durchaus richtig.

--Deine Einstellung zum Länderrisiko kann ich nicht nachvollziehen.
--Als krasses Beispiel erwähne ich Nevsun /NSU, ein Weltklassevorkommen, das dahinsiecht.

--Bei Gelegenheit krame ich mal eine Tabelle hervor, bei 2/3 dieser Länder würde ich keinen Cent investieren!

--Wo habe ich je erwähnt, daß der CAN $ währungsgefährdet sei ?????
--Genau umgedreht, sonst hätte ich wohl kaum weit über 80 % hier investiert !!!

--IMO = in my opinion (nach meiner Überzeugung), IMHO = in my heavy opion ( in meiner festen Überzeugung)
-- Übersetze OK ;), nunja,so schleichen sich Anglizismen in den Sprachgebrauch....

Grüsse
Edel Man

Zitat

Original von kip1622
(...)
--Aber extrem wichtig ist das Länderrisiko, das ja mit den Währungen gekoppelt ist: --> Länderrisiko ja, mit der Währung gekoppelt?? Dazu ein Beispiel, ein Silberexplorer hat seinen Geschäftssitz in Kanada, seine Minen in Mexico und seine Stammbörse liegt ebenfalls in Kanada, außerdem besteht ein Listing in Euro. Die Firma geht im Produktion, hat Kosten in Mex Peso, Umsätze in USD, Steuern in CAD. Der Gewinn wird in Währung x angelegt. Das Länderrisiko besteht fast ausschließlich in Mexiko. Währungsrisiko besteht Deiner Ansicht nach in CAD. Woher diese Gewissheit???
(....)

Moin

Hier besteht ein großes Mißverständnis, denke ich !

Die Koppelung bezieht sich auf die Währung des Landes selbst.
Und da ist nun mal der CAN $ eine der stabilsten Währungen weltweit;
Wegen politischer Stabilität und des Rohstoffreichtums ua..
Besonders aber ist Kanada eine der minenfreundlichsten Nationen überhaupt.

Korrekt in dem Beispiel ist das Risiko der Nation bewertet, wo der Produzent oder die Mine liegt.
Das Beispiel Nevsun bezieht sich ebenfalls auf die Lage und Situation dort.

Das hat aber mit dem Währungsrisiko der Nation Kanada nichts zu tun.

Grüsse

Zitat

Original von fs_fra

IMHO = In My Honest / Humble Opinion (meiner "unbedeutenden" / "bescheidenen" Meinung nach)

Honest / Humble sollte hier aber nicht wörtlich Übersetzt gesehen werden, da es eher umgangssprachlich zu sehen ist Also eher "meiner bescheidenen Meinung nach"

Aber Honest = ehrlich, aufrichtig, -- von Honour = Ehre

Ist also IMO also unaufrichtig ?

Grüsse

Zitat

Original von Eldorado
(....)
Die beste Waehrung ist physisch Gold, die kann man gegen jede Waehrung wieder wechseln....im Notfall !
(....)

Jo, wer mag das bezweifeln.

Führt auch zu Anstieg des physischen Anteils im Depot:

Depotstruktur

Inzwischen, vom Gesamtdepot :
Gold physisch---------------26 %
Silber dto--------------------- 11 %

Follow me !!

Grüsse
Edel Man

Zitat

Original von Eldorado
(....)
Mutig bei dem POG z.Zt. aufzustocken.
(....)

Naja, wie manns nimmt.

Es wurde doch öfter erwähnt, daß 500 ein guter Zeitpunkt sei.

Da hab ich vielleicht $ mit € verwechselt....

Im Ernst: Zum Erhöhen des physischen Anteils ist mE. kein Zeitpunkt falsch.

Grüsse
Edel Man

Diese Woche

War wieder erfreulich für Gold- und Silberbugs.

Gold ------------ +3,2 %
Silber----------- + 7,6 %

HUI-------------- + 9,4 %

In der 3. Woche in Folge performte der HUI besser als Gold.

Das Depot

Konnte den HUI etwas ausperformen + 9,8 %.
Obgleich es vorwiegend Juniors und Explorer enthält.
Begünstigt durch einige Kurs- Sonderbewegungen.

In den zurückliegenden Wochen wurden Goldaktien aufgestockt.
Metall-, Silber-,Öl- und Uranexplorer zugekauft, dto.etwas Physisches.
Deshalb derzeit geringes Cash.

Gold------------------------------------ 48,6 %
Silber---------------------------------- 35.6 %
Diverse-------------------------------- 14,2 %
Cash------------------------------------- 1,6 %

Depot - Wochenbeste

Spider Res. / SPQ.............. . + 39 %
Silber - Call 11...................... + 34 %
Fortuna Silver / FVI............... + 24 %

Grüsse
Edel Man