Warnung der COMEX vor einem Shortsqeez

    Hallo Ihr Lieben!


    Ich kenne mich in Goldgeschäften nicht so besonders gut aus.


    Welcher Spezialist kann mir erklären, was dabei ein Shortsqeez ist (die COMEX hat eine Warnung vor einer solchen Situation/einem solchen Ereignis ausgesprochen)


    Kommentare bitte per PN an wogert


    Danke!

    Short Squeeze (englisch squeeze: Knappheit, Engpass) ist die Angebotsknappheit eines Wertpapiers (meist einer Aktie), das zuvor in großer Anzahl leerverkauft („geshortet“) wurde. Nach den Leerverkäufen müssen die daraus resultierenden offenen Positionen wieder glattgestellt werden. Steigt nun – entgegen der Erwartung der Leerverkäufer – der Börsenkurs des Wertpapiers, so müssen zur Verlustbegrenzung viele Leerverkäufer gleichzeitig das Wertpapier zurückkaufen, was zu einem Nachfrageüberhang führen kann, der den Kurs noch weiter nach oben treibt und damit die Verluste der Leerverkäufer weiter erhöht. Theoretisch haben Leerverkäufer daher ein unbegrenzt hohes Verlustrisiko.


    [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/VW-Intraday-oct2008.png/180px-VW-Intraday-oct2008.png]

    [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/skins/common/images/magnify-clip.png] Kurs der VW Aktie Ende Oktober 2008. Ein Beispiel für einen solchen Short Squeeze ist die Kursexplosion der Volkswagen-Aktie, die am 27. Oktober 2008 begann[1]. Ende Oktober 2008 hatte die Firma Porsche informiert, dass sie ihren Anteil an VW von 35 % auf 42,6 % erhöht hatte und dass sie über Optionen dabei war, ihren Anteil noch auf 74,1 % zu erhöhen. Spekulanten, insbesondere Hedgefonds, hatten aber auf sinkende Kurse gesetzt und VW-Stammaktien leer verkauft. Da das Land Niedersachsen weitere 20 % der VW-Aktien hielt, verblieben weniger als 6 % der VW-Aktien frei handelbar. Die Leerverkäufer hatten sich 12 % der VW-Aktien geliehen, die sie für die Rückführung der Leihe am Aktienmarkt kaufen mussten. Somit steckten sie in einem Short Squeeze.
    Durch die Glattstellung ihrer Shortpositionen explodierte der Kurs der VW-Aktie und stieg innerhalb weniger Tage auf über 1.000 EUR (siehe Chart rechts). Die Investoren hatten jetzt große Verluste. VW wurde kurzzeitig das Unternehmen mit der größten Börsenkapitalisierung der Welt.[2],[3]
    Ein weiteres Beispiel für einen Short Squeeze war der 16. Juli 2008 für Bankentitel an der US-Börse, nachdem die amerikanische Börsenaufsicht SEC die Regeln für den Leerverkauf von Aktien verschärft hatte. Manche Aktien hatten Tagesgewinne von 20 bis 30 %, ohne dass sich die Nachrichtenlage geändert hat.[4]

    Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt :D (Albert Einstein)

    Zitat

    The families that own the Federal Reserve Board missed making gold payments due on January 31st so they now have to scramble to find gold before February 27th or face the bankruptcy of their United States of America Corporation. That is why Secretary of Skull and Bones John Kerry is off this week to beg for gold from the United Arab Emirates, Indonesia, South Korea and China. The cover story about the US Congress having to raise the debt ceiling in order to avoid government bankruptcy is only fooling a steadily shrinking group of the brainwashed living dead.
    http://hipknowsys.blogspot.de/…ord-february-10-2014.html


    Zitat

    RED ALERT: Coming Currency Collapse & Bullion Banks Rush To Increase Registered Gold Inventories
    The warning signs are increasing as the death of the Global Fiat Monetary System approaches. The bullion banks lost 88% of their Comex registered gold inventories over the last year and are now rushing to build their stocks to satisfy future deliveries.


    Here we can see that since April of 2013, the Comex Gold Registered Inventories declined 88% from 3 million oz to a low of 369,212 oz at the end of January:
    http://srsroccoreport.com/red-…istered-gold-inventories/


    :D

    irgendwo im Internet findest Du diesen Report ( es lohnt sich mit http://www.google.com zu suchen )


    The Industrial Scrimmage
    for Dwindling Supplies
    David Zurbuchen


    http://www.silverinscripture.com/archives.php


    http://www.silverinscripture.com/IndustrialScrimmage.html
    17-Nov-2005


    As a precursor to this brief article, many of you may already be familiar with the dramatic
    rise in palladium prices over a four year period beginning in 1997. By the year 2001, the
    metal had risen from just above $100/oz to a high of $1100/oz. This was a result of
    industrial users (e.g. Ford Motor Company) panicking about a lack of supply and
    consequently building the necessary inventories so that factories would not need to be
    shut down. Silver should experience a similar price rise due to future industrial
    desperation, only unlike palladium, which has since cooled off, the industrial scrimmage
    for silver will be only one of many unique forces putting pressure on the price. This should
    then result in significantly higher (relative terms) and much longer sustained gains in silver.

    Pricing History of Palladium


    A Look at Price Spike of 2000 - 2001


    http://www.stillwaterpalladium.com/priceJM.html


    Throughout most of the mid 1990s palladium was trading in the $150 per ounce range. Beginning in 1997, a rise in palladium’s price was seen, no doubt due to rising demand stemming from use in autocatalysts. In 1998, some spikes occurred to above $350 per ounce. In 1999, it continued to trade in the $350 range, but began rising at year’s end.


    und vieles mehr

    Leerverkauf ( die Links funktionieren teilweise nicht mehr )


    Short Squeeze
    Falls der Kurs eines Wertpapiers, das in großer Anzahl leerverkauft wurde, wider Erwarten der Leerverkäufer steigt, müssen diese ihre Positionen glatt stellen, sofern sie ihren Verlust zu begrenzen versuchen. Das bedeutet, dass viele Leerverkäufer gleichzeitig versuchen das Wertpapier zurückzukaufen und damit ein Nachfrageüberhang ausgelöst werden kann. Diese Angebotsknappheit wird als "short squeeze" bezeichnet. Dadurch kann der Kurs noch weiter in die Höhe getrieben werden und somit die Verluste der Leerverkäufer.
    Die Kursexplosion der Volkswagen-Aktie Ende Oktober 2008 ist ein Beispiel für einen solchen Short Squeeze. Nachdem das Unternehmen Porsche ankündigte, dass sie ihren Anteil an VW auf über 74 % erhöhen werde. Das Land Niedersachsen hielt weitere 20 % der VW-Aktien, somit verblieben weniger als 6 % der VW-Aktien frei handelbar (free float). Viele Leerverkäufer hatten zuvor auf sinkende Kurse gesetzt, sich 12 % der VW-Aktien geliehen und anschließend leerverkauft. Mit dem Kursanstieg mussten sie sich die Aktien zurückkaufen und befanden sich in einem Short Squeeze. Durch die Glattstellung ihrer Leerpositionen explodierte der Kurs der VW-Aktie und kletterte binnen weniger Tage von etwa 200 EUR auf über 1.000 EUR. Die Leerverkäufer mussten große Verluste in Kauf nehmen. VW war vorrübergehend das Unternehmen mit der größten Börsenkapitalisierung weltweit.


    http://studix.wiwi.tu-dresden.…-fi/index.php/Leerverkauf

    INDUSTRIAL PANIC
    By Theodore Butler
    http://www.investmentrarities.com/indust_panic.shtml
    World inventory will continue to shrink until the price increases dramatically. It will be a big silver user, or group of users, who will panic and send the price soaring. Remember, Ford Motor Company and their disaster in stockpiling palladium. Ford panicked when palladium went into shortage, bought inventories which caused the price to soar, then lost big when the price collapsed. My point is that the silver users will panic when the silver shortage becomes apparent. As Ford said at the time, “What people were doing was protecting against a lack of material that would put us out of production.”


    Take my word for it, when the silver shortage hits, some users will panic. They will do anything to keep their production lines rolling. Only when the shortage scares them will they attempt to build silver inventories. The users drove palladium, at its peak, up to $1,100 oz. from $60 ten years earlier, or almost 20 times, to keep those production lines running. You do the math – what’s 20 times the price of silver? Big investors and big users can’t buy real silver in size, and the latter are sure to panic, because they collectively hold maybe a week’s worth of silver inventory. This isn’t rocket science. This is a way for the little guy to make a score. It’s simple. Buy real silver, put it away and forget about it until commentators won’t stop talking about it on the evening news. This coming silver event has been 60 years in the making. It’s going to be big news. Put silver to work for you and don’t miss out on this mind-boggling story.

    Also nach meiner Begriffsdefinition kann man von einem Short Squezze nur dann sprechen wenn die Erfüllung von Short Kontrakten wegen physischer Knappheit gefährdet wäre.
    Davon sind wir rein terminlich ein ganzes Stück entfernt.
    Der Anstieg des POS (und des POG) kam am Donnerstag aus heiterem Himmel. Die zuvor rekordhohen Shortpositionen des Managed Money hatten sich bereits deutlich abgeschwächt. Gold hat den Preisanstieg bewirkt, Silber ist gefolgt. Mit einem ganz normalen Verhältnis. Dabei muss man berücksichtigen, dass Silber viel näher am grossen Auslieferungsmonat ist als Gold.


    Bei einem "Shortcovering" müsste das OI sinken! Am entscheidenden Handelstag Donnerstag ist das OI aber von 164.175 auf 166.025 gestiegen! Es wurden also zusätzliche Shortpositionen eröffnet! Allerdings in längeren Laufzeiten. Das Rollen für den fälligen Juli Kontrakt war am Donnerstag allerdings sehr schwach.
    Wäre es ein Short Squezze bzw. die Angst vor einem drohenden Short Squezze würde um jeden Preis gerollt!
    Das ist aber überhaupt nicht aus den Daten der CME abzulesen.
    Den Anstieg des OI in längeren Laufzeiten würde ich aber als mittelfristig sehr positives Signal werten.


    keepitshort:


    Auch Dir wäre ich sehr dankbar wenn Du nicht den ganzen Misthaufen des WWW auf uns herabkippen würdest, sondern die Links filtern und kommentieren würdest!
    Danke!

    ALERT: ISDA Announces that the New “London Silver Price” for Silver Derivatives is OPTIONAL!


    The International Swaps and Derivative Association (ISDA) published their position on the changing of the “SILVER-FIX” with the new “LONDON SILVER PRICE” and the ramifications are earth shattering for silver derivative holders:
    WHAT WAS ANNOUNCED WAS A SHOCKING “GET OUT OF JAIL FREE” CARD FOR THE SILVER DERIVATIVE SHORTS AND GUARANTEED TO THROW THE SILVER DERIVATIVE MARKET INTO CHAOS as none of the silver derivative contracts are legally binding after the London Fix ends August 14th!!


    http://www.silverdoctors.com/a…-derivatives-is-optional/


    :!: :!:

    Das ist ja wohl der KNaller schlechthin! :wall:
    http://www.silverdoctors.com/alert-isda-…es-is-optional/
    zum letzten Link oben, nur für die ohne English, ungefähr so die Aussage und meine Interpretation:


    Inhaltlich:


    Da der alte Silberfix (mit den 3 Banken zB. Deutsche Bank) ab 14 August nicht mehr existent ist, es aber einen neuen Silberfix aus London gibt, sollte im Derivate/Optionsscheinmarkt für Silber alles so weiter gehen wie gehabt.


    Aber!:


    Dieser neue Silber Fix ist nicht für beide Parteien bindend, wenn nicht BEIDE!!! explizit dem neuen Fix für ihre Verträge das "Ja" geben......................................................


    Wenn nun einer der beiden (zB. die shortende Bank) ins Minus gerät (weil der Ag Preis steigt), braucht sie nur den neuen Fix ablehnen und schon kann der andere mal die hohle Hand in die Hosentasche stecken, da er keine Forderungsgrundlage für steigenden Silberpreis gegen die Bank hat......



    Somit können sich die Banken nun auf diesem Weg aus ihrer Short-Schlinge ziehen, die sie seit Jahren immer dicker geknüpft haben (durch ihr zügelloses Shorten)....


    Ein Freifahrtschein um den Knast herum, sozusagen...die Zeche zahlen die die anderen, wie immer....


    Meine Prognose daher: Silber hat nun gute chancen sehr zeitnah wirklich zu steigen, wenn die Shortis so aus der Sache rauskommen....

    Gold wirft auch nach[s]18[/s] 23 Jahren noch immer keine Strafzinsen ab! :thumbup:
    Hobbyimker (Boardnachricht)
    Metallsammler + Alchemist


    Meine Bewertung: Knallsilber

    2 Mal editiert, zuletzt von Knallsilber ()

    Dieser neue Silber Fix ist nicht für beide Parteien bindend, wenn nicht BEIDE!!! explizit dem neuen Fix für ihre Verträge das "Ja" geben......................................................



    So war es aber schon immer. Wenn nicht beide Parteien die selbe Basis vereinbaren ists nix wert 8)

    Knallsilber,


    hast Du mal den Silberchart der letzten 3 Jahre angeschaut?


    Die Banken die Silber Shorts halten müssen keinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Sie können Gewinne realisieren!


    Wenn das Derivat am 14.8. endet, zu welchen Bedingungen wird es abgerechnet?


    Eine Bank kann Derivate auch einseitig kündigen, allerdings wohl mit vordefinierten Kündigungsfristen. Z.B. hat sich die Erste Bank gerade völlig einseitig aus einem Basketzertifikat zurückgezogen.


    Banken die Derivate ausgeben haben normalerweise keinerlei Interesse am POS/POG. Sie betreiben keinen Eigenhandel, sondern sichern ihre Positionen ab. Sie sind nur Makler und verdienen durch Arbitage oder Gebühren.


    Massiv geshortet (im Eigenhandel der Banken?? ) wird an der Comex. Der Comex Kontrakt orientiert sich nicht am Silberfixing.


    Kurz gesagt: Das ist der übliche Mist den EM Bugs nahe Seiten naiven EM Bugs über verhasste Papierprodukte erzählen! Bullshit :wall: :wall: :wall:

Schriftgröße:  A A A A A