Ist die Bewegung der Minenaktien ein Frühindikator für die Entwicklung des Goldpreises? Falls ja, dann Achtung!
- 3 Gewinner, 3
wer waren die 3 Gewinner? Danke.
Allgemeine Sachlage bei Minenaktien
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Asante +3,9%, Calibre +3,6% (mit neuen 52WH) und Dundee +1,2%
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- der Goldpreis verlor in der abgelaufenen Kalenderwoche nur 0,3%
- Silver -6,6%
- die von mir beobachteten Minengesellschaften im Durchschnitt -5,8%
- 3 Gewinner, 3 unverändert , 49 Verlierer
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Ergänzend dazu die Minenindices: HUI -5,0, GDX -5,2, SIL -6,4, COPX -7,4 %.
Je nach eigenem Depot und Watchlist fallen die Extreme unterschiedlich aus:
Von den 35 betrachteten Minenaktien waren
-- 6 Gewinner, 1 unverändert, 28 Verlierer.Gewinner:
-- SCOT .................... + 17,3 % -- Go Explor.(Depot)
-- MMG ...................... + 8,1 % -- Si,Go Expl.(Depot)
-- SIL ........................ + 3,2 % -- Si Produz.
-- DPM ...................... + 1,1 % -- Go Prod.(Depot)
-- NXE ....................... + 6,3 % -- U Entwickler
-- EFR ....................... + 3,6 % -- U ProduzentGrüsse
Edel -
in der Woche des Verfalltermins fällt Gold regelmäßig besonders stark.
Mal gucken wie es kommende Woche aussieht. -
Mal gucken wie es kommende Woche aussieht.
ich bin ja nicht gierig, mir würden 3000$/oz bis Weihnachten ausreichen, dann lägen ein paar üppige Geschenke von mir an mich drin...
bis dahin hoffe ich, dass die 2000$ halten...
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Gewinnmargen in Q1/23
- China Gold +7,5% zum VJ, Tendenz stark fallend
- Centerra Gold -42% zum VJ, Tendenz steigend
- Caledonia -41% zum VJ, Tendenz steigend
- Karora +3,5% zum VJ, Tendenz stabil bis leicht steigend
- Fortuna Silver -11% zum VJ, Tendenz stabil bis leicht steigend
- K92 Mining -15% zum VJ, Tendenz stabil bis leicht steigend
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/c2V97pr/23-Q1-Margen.jpg]
Das Q1/22 und Q1/23 lassen sich deshalb relativ gut miteinander vergleichen, weil die durchschnittlichen Goldpreise in etwa gleich waren 1882 vs. 1901$/oz.
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Nun an diesem Scheidepunkt wird es sehr interessant sein, sich anzusehen, wie cash-flow-positive Unternehmen
sich im Vergleich zu den schwächeren Unternehmen entwickeln werden.
Denn wir haben gesehen, daß auch die Schwachen wie Equinox und Wesdome von der Flut angehoben wurden
(charttechn. Gegenreaktion auf große Verluste). Und wir sehen große, starke Minenunternehmen in den Seilen hängen(Boxersprache)...Newmont, AEM.
Angesichts der Torex-Verluste braucht es nicht viel, um einen Kleinanleger zu verunsichern (ich schrieb über meine
Vermutungen, Torex betreffend).
Auf was ich hinaus will ist einfach : Folgt dem free-cash-flow, denn Kurssteigerungen sind zeitweise irrational...
auf längere Sicht sollte man beide beherzigen, denn beide zusammen in Eintracht-das ist die ideale EHE...
Um dies zu beurteilen, dazu sind die Unternehmens-Kurzanalysen von @Vassago bestens geeignet.
![[smilie_blume]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_blume1.gif "smilie_blume")
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https://www.wiwo.de/technologi…oldreserven/29158638.html
"Hier kämpfen Förderfirmen immer härter um schwindende Goldreserven
Peak Gold ist womöglich bereits überschritten, die abgebaute Menge geht zurzeit zurück. Satellitenbilder zeigen, an welchen Orten das Edelmetall gerade besonders intensiv gefördert wird und wo es hakt. Wirtschaft von oben ist eine Kooperation mit LiveEO." -
Schwankungsbreite des Goldpreises auf Basis des Wochenschlusskurses
- Q2/22 Delta 164$/oz (1974/1810)
- Q3/22 Delta 158$/oz (1801/1643)
- Q4/22 Delta 157$/oz (1643/1800)
- Q1/23 Delta 177$/oz (1811/1988)
- soweit so gut
- Q2/23 Delta 42$/oz (2018/1976)
Nach knapp 2/3 des zweiten Quartals ist das Delta im Vergleich zu den Vorquartalen bisher relativ gering. Im Vergleich zum durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1900$/oz in Q1 steht der aktuelle Wert bei 1998 $/oz knapp 100$/oz über dem Vorquartal.
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Schwankungsbreite des Goldpreises auf Basis des Wochenschlusskurses
- Q2/22 Delta 164$/oz (1974/1810)
- Q3/22 Delta 158$/oz (1801/1643)
- Q4/22 Delta 157$/oz (1643/1800)
- Q1/23 Delta 177$/oz (1811/1988)
- soweit so gut
- Q2/23 Delta 42$/oz (2018/1976)
Nach knapp 2/3 des zweiten Quartals ist das Delta im Vergleich zu den Vorquartalen bisher relativ gering. Im Vergleich zum durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1900$/oz in Q1 steht der aktuelle Wert bei 1998 $/oz knapp 100$/oz über dem Vorquartal.
Danke! Das ist mal eine wirklich interessante Betrachtung.
2 Möglichkeiten - a) Das Delta bleibt so klein - das würde für eine Zeitenwende sprechen b) das Delta stellt sich bis Ende Juni noch ein. Bei 177 als Maß wäre 1841 möglich und da es sich um ein Wochenschlusskurs handelt, sind natürlich noch Spikes unter 1841 z.B. auf 1800 möglich ..
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Jonathan Mergott
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- Performance ausgewählter Goldproduzenten vom "Tief" (Gold 1643$/oz in KW 38/22) bis heute (Gold 2018$/oz in KW18/23)
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/0yBnjzK/Entwicklung-vom-Tief.jpg]
Hi @Vassago, ist die Tabelle an automatisierende Kurse geknüpft oder musst du manuell eingeben? Es wäre interessant zu sehen, wie viel von den Gewinnen noch übrig ist, ich behaupte bei nicht wenigen Minen nicht mehr viel
@all
Hier die neueste Ausgabe von Gwen Preston verlinkt mit aktuellen Einschätzungenhttps://cdn.resourcemaven.ca/n…ers/2023.05.24-letter.pdf
Viel Spass beim Durchschauen
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Manuell, aber ich kann hier morgen ein Update mit den Schlusskursen von heute einstellen, da siehst du ob und was übrig geblieben ist.
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@matthiasch Mittels Google Tabellen und der Funktion =GOOGLEFINANCE() kann man da einiges automatisieren.
https://coefficient.io/googlef…ly%20fetch%20stock%20data.
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Manuell, aber ich kann hier morgen ein Update mit den Schlusskursen von heute einstellen, da siehst du ob und was übrig geblieben ist.
Woow.....manuell
Du musst es verdammt lieben, was Du tust
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Ist die Bewegung der Minenaktien ein Frühindikator für die Entwicklung des Goldpreises? Falls ja, dann Achtung!
- der Goldpreis verlor in der abgelaufenen Kalenderwoche nur 0,3%
- Silver -6,6%
- die von mir beobachteten Minengesellschaften im Durchschnitt -5,8%
- 3 Gewinner, 3 unverändert , 49 Verlierer
Auf der Suche nach ähnlichen Mustern ist mir die 16.KW 2022 aufgefallen, während Gold damals um rund 2% nachgab, verloren die Goldaktien überproportional (-10%). Danach ging es 3 Wochen abwärts und der Goldpreis fiel um über 100$/oz. Es muss nicht heißen, dass es dieses Mal wieder genauso kommt, da makroökonomische Faktoren auch eine große Rolle spielen, aber wer Goldminer tradet sollte das mal im Blick behalten...und ggf. über Gewinnmitnahmen nachdenken.
Dieses Szenario ist noch intakt! Ausgehend von der 19.KW gab es nun zwei Wochen mit einem Preisrückgang beim Goldpreis, käme noch eine weitere hinzu, dann würde sich das mit dem Muster aus der KW 16/22 in etwa decken:
- damals Gold (1931-1811 = Delta 120) in 3 Wochen
- aktuell Gold (2018-1948 = Delta 70) in 2 Wochen
Das muss nun nicht bedeuten, dass der Goldpreis nächste Woche um genau 50$/oz nachgibt. Muster können sich wiederholen, müssen es aber nicht, dafür sind die makroökonomischen Einflußfaktoren zu groß um das mit irgendeiner Sicherheit prognostizieren zu können. Zumindest das Delta ist im zweiten Quartal weiter angestiegen und könnte es eventuell noch in den dreistelligen Bereich schaffen.
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Manuell, aber ich kann hier morgen ein Update mit den Schlusskursen von heute einstellen, da siehst du ob und was übrig geblieben ist.
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/Jtxn5LP/Gold-270523.jpg]
Keine Anlageempfehlung, aber sollte es nächste Woche nochmal abwärts gehen beim Goldpreis und bei den Goldaktien, dann könnte man schon darüber nachdenken sich die ein oder andere profitable Minengesellschaft ins Depot zu holen: SSR Mining, PAAS, Tietto, Newmont, Sibanye oder West African könnten sich da meiner Meinung nach anbieten.
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[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/Jtxn5LP/Gold-270523.jpg]
Keine Anlageempfehlung, aber sollte es nächste Woche nochmal abwärts gehen beim Goldpreis und bei den Goldaktien, dann könnte man schon darüber nachdenken sich die ein oder andere profitable Minengesellschaft ins Depot zu holen: SSR Mining, PAAS, Tietto, Newmont, Sibanye oder West African könnten sich da meiner Meinung nach anbieten.Nächste Woche?
Ich denke, entweder muss der Preis noch schnell deutlich herunterkommen bei den Gold und Silber oder es muss sich noch viele Wochen zäh ziehen, damit genug Kraft für ein echten, größeren Aufwärtsimpuls da ist. -
paar bekannte Miner miteinander verglichen, seit Herbsttief 1615$ im Gold :
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_1e00d41101b0f0c9845720c67e8a33a3.png]
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