Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

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    BPGDM

    Vorführen... :]

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    Erfahrungen mit Mineninvestments

    Minen, insbesondere Edelmetallminen, sind eines der komplexesten Anlagegebiete überhaupt nach eigener vieljähriger Börsenerfahrung. Dennoch oder gerade deshalb stellt dies eine besondere Herausforderung dar mit vielen Höhen und Tiefen.

    Hier möchte ich kurz schildern, auf welche Weise und mit welchen Ergebnissen ich auf dieses „Minenfeld“ gelangte.


    Bereits früh erkannte ich Edelmetalle als Vermögensabsicherung gegen heraufziehende Geldmengenausweitung. Dabei bevorzugte ich Gold, was an meinem Sternzeichen liegen mag, war aber auch stets von der Faszination dieses Königsmetalls beeindruckt. So kaufte ich als erstes Edelmetall einen 100 g Goldbarren. Es folgten Goldmünzen aus Europa aber auch den USA und Südafrika, Kanada usw. Wesentlich später gesellten sich Silberbarren und Silbermünzen hinzu.


    Parallel dazu wurde nach und nach aus freien Mitteln ein Aktiendepot aufgebaut, vzw. aus deutschen Standardaktien und einigen Hightechaktien bestehend. Die Hinwendung zu Minenaktien, hier ausgesuchten Gold und Silberminen, wurde durch südafrikanische Minenwerte ausgelöst, die in den 80er Jahren tw. enorme Dividenden abwarfen und zugleich mit dem Goldpreis Kurshebel aufwiesen. Daneben entwickelten sich einige damals kaum bekannte Gold und Silberexplorer aus den USA und Kanada zu Großunternehmen mit Kursvervielfachungen.


    Der Einbruch der Standardaktien und DotCom Aktien infolge der Ereignisse des 11.09. und Platzen der DotCom Blase wurde abgefedert durch den inzwischen größeren Anteil von Edelmetall und führenden Rohstoffaktien.


    Mit steigender Erfahrung und Marktkenntnis änderte sich das Anlageverhalten unter Zuhilfenahme der Charttechnik allmählich: Teilweise hohe Kurssteigerungen wurden für Gewinnmitnahmen genutzt. Diese Gewinne wurden fast ausschließlich in Edelmetalle angelegt, bevorzugt Gold, Verlustpositionen zumeist mit StopLoss aufgelöst. So war es möglich, u.a. den verheerenden Einbruch der Edelmetallmärkte 2008 moderat durchzustehen.


    Wesentlich dazu trugen 2 weitere wichtige Tatbestände bei: Wenn irgend möglich, wurden und werden Aktien, die auch für längere Anlage geeignet scheinen, zu sog. Freiläufern gewandelt, dh. nach mehreren positiv verlaufenen Trades befinden sie sich praktisch gratis im Depot.

    Zum anderen beträgt das Minendepot inzwischen nur noch einen Bruchteil des physischen Edelmetallbestandes, nachdem der Großteil erwirtschafteter Kursgewinne in letzteren investiert wurde.


    Es soll nicht verschwiegen werden, daß in den letzten Jahren der Umgang mit Minen sehr viel schwieriger als früher geworden ist: Die Bewertung insbesondere gegenüber Gold ist dramatisch gesunken, die Dividenden selbst bei erstklassigen Großminen sind relativ gering.

    Dennoch ist es möglich, mit ausgesuchten gut fundierten Minen Erträge zu erzielen. Ein zusätzlicher Anreiz ist geben, wenn das Chance: Risiko Verhältnis wie derzeit hoch ist.

    Ein Investment in Aktien generell ist nie risikolos, die Volatilität bei Minen ist besonders groß. Entsprechende Investments sind aber vertretbar und interessant, wenn der Anteil des frei verfügbaren Vermögens dabei nicht zu hoch angesetzt wird.


    Grüsse

    Edel Man


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Depotanalyse besonderer Art


    Moin;

    Der Vorbeitrag stellt eine Zusammenfassung dar, der mehrere Einzelbetrachtungen zu Strategie und Taktik in diesem interessanten Gebiet voraus gingen. Einige habe ich zuvor wiederholt hereingestellt, so zu Themen wie Stop Loss, Freiläufer, Halten oder Traden usw.


    Eine größere Ergänzung zum Vorbeitrag ist ein Beitrag vom 20.07.2014,#80, der weiterhn gültig ist, hier in aktualisierter Fassung. Einige eigene Kernprizipien sind unterstrichen.



    "In den vielen Jahren an der Börse sowie während der Forenzugehörigkeit habe ich viele Rohstoffaktien und Minen gekauft, gehalten, verkauft, getradet.

    Auch um sie besser kennen zu lernen, etwas transparenter zu machen und ihre Entwicklung festzuhalten habe ich sehr vielen einen eigenen Thread gegeben. So kamen allein für Rohstoff- und Minenaktien allein insgesamt über 80 Threads zusammen.


    Nun interessierte mich, wieviel % des eigenen Depots aus dieser eigenen Recherche bestehen: Es sind momentan rd. 91 % (2014 = 82 %) in der Zahl und rd. 96 % (zuvor 89 %) der Forengewichtung.


    In früheren Jahren bestand das Depot aus weitaus mehr Positionen gegenüber heute. Die Reduzierung auf eine übersichtliche Zahl zusammen mit besserer Kenntnis der Einzelkomponenten macht eine Einschätzung leichter, nach Anlagezeitraum und Tradinghäufigkeit zu differenzieren.

    Ebenfalls interessant ist, daß viele viele Minen trotz hoher Erträge aus dem Depot verschwanden und die Haltezeit generell deutlich verringert wurde, was sich bei Kursabschwüngen positiv auswirkte.


    Daß die alte Börsenstrategie „Buy and hold“ für den volatilen Minensektor eine nicht immer optimale Strategie ist, habe ich seit Jahren hier aufzuzeigen versucht. Nur wenige Minen haben sich vom Explorer über Junior zu „Wachstumsaktien“ bzw. Blue Chips entwickelt, zB. Goldcorp, Randgold, Agnico Eagle u.a. oder die großen Royalties Franco Nevada, Royal Gold und Silver Wheaton.


    Rückblickend habe ich fremde Analysen oft gelesen, auch tw. zitiert (insbes. wenn sie den eigenen Vorstellungen entgegen kamen), mich aber im wesentlichen auf eigene Einschätzungen verlassen. Es ist so möglich, trotz hoher Vola die bekannten Minenindices sowie Edelmetall Minenfonds ( http://www.onvista.de/fonds/pe…OCUS=5584&SELECTED_ID=EUR) Median zu übertreffen, weil ein eigenes Depot weitaus beweglicher, schneller anpassungsfähig, ist."


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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    Zum Frühlingsanfang 20.3. gestern eine fulminante Entwicklung der Rohstoff und Edelmetallaktien. [smilie_blume]


    Der Depowert stieg um satte 4,8 %, sehr ungewöhnlich. Der Goldpreis mit seinem Rekordhoch > 2200 $ schob die Goldaktien auf breiter Front an, aber auch Silber und Kupfer haussierten und der konsolidierte Uransektor erholte sich.


    Erwähnenswert neuen Hochs bei den Kupferaktien China Gold / CGG (ATH) -- Taseko / TKO und Freeport McMoran / FCX.


    Grüsse

    Edel


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    Rückblicke...

    Wie bei einigen Vorbeiträgen möchte ich glgtl. einige Rückblicke hereinstellen… Anmelden oder registrieren


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    "Goldbullen Traumchart GDX : Gold"

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    "Ein massives zehnjähriges inverses H&S-Muster ist… Anmelden oder registrieren


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