Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

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    Zu den Minenwerten einige Ergänzungen. D = Depotwerte, W = Watchlist:


    Neue Hochs größer 1 Jahr :
    GBR...................................... 4,67 C$ -- D
    WDO..................................... 5,73 C$ -- D


    Neue Tiefstände:
    EDR..................................... 2,30 C$ -- W
    EFR..................................... 2,51 C$ -- W
    NCU..................................... 0,32 C$ -- W
    UEC..................................... 1,07 $ ---- W


    Die Kurseinbrüche von US Uranaktien am 12.07. waren ungewöhnlich hoch und vermutlich weit übertrieben.


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    • Offizieller Beitrag

    Ein Repot mit einer Auflistung der CIBC Bank, sehr fachkundig und mit einer akzeptablen Auswahl aus dem Minensektor.


    Interessant, daß diese US Bank durchgehend in Kanada notierte Goldaktien herauspickte. [smilie_blume]


    " Kitco News) - Der Goldmarkt beginnt einen neuen langfristigen Aufwärtstrend, so die Analysten von CIBC, und sie sehen das Potenzial für sieben Minenunternehmen, von höheren Preisen zu profitieren.


    Wir sehen weiterhin keine Anzeichen von Zinserhöhungen am Horizont in den nächsten Jahren, und historisch gesehen hat Gold auf einer Aufwärtsentwicklung über die letzte Zinssenkung hinaus fortgesetzt", sagten die Analysten...."


    Die Bank diffenziert nach Größe und Art der Firma, so :


    Senior Produzent:
    -- Agnico Eagle / AEM


    Streaming & Royalty :
    -- Franco - Nevada / FNV


    Mid-tier Produzenten:
    -- Kirkland Lake / KL
    -- B2Gold / BTO
    -- SSR Mining / SSR


    Junior Produzent:
    -- Equinox Gold / EQX


    Silber Markt:
    Pan American Silver / PAAS


    Die Konzentration auf je einen Wert bei 4 Kategorien ist bemerkenswert, v.a. bei den Juniors, wo sich dutzende Wettbewerber tummeln.


    Im eigenen Depot befinden sich von den erwähnten : KL und EQX, FNV war jahrelang mein Favorit.


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    ... konnten wir Gold und Silberbugs gestern abend summen. Während Gold bereits neue Hochs erklimmt, macht sich der kleine Bruder Silber flink auf den Weg und zieht die Silberaktien feurig mit, einige PM Aktien gestern mit 2 stelligen Kurssprüngen.


    -- Alle wichtigen Gold und Silberindices 1 J Hoch
    -- Gold auf neuem 6 J Hoch
    -- Zahlreiche Gold und Siberaktien auf neuen mind 1 J Hochs


    Hier die neuen Hochs des Depots und Watchlist, D bzw W


    KL..................... D
    WDO................ D
    ORE................. D
    SIL.................... D
    GBR................. D (vor 2d)
    FNV.................. W
    EXN................. W


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Dieses mal ein besonderer, denn die Woche hatte es in sich:
    -- Gold auf 6 JahresHoch [smilie_blume]
    -- Minenindices mind. auf 1 JahresHoch
    -- Silber und Minen endlich im Aufwärtstrend


    Edelmetalle
    Gold US $........................ + 0,7 %
    Silber dto......................... + 6,4 %
    Platin dto......................... + 1,8 %
    Palladium dto................... - 2,1 %


    Mindenindices
    GDXJ............................ + 10,0 %
    GDX............................... + 6,8 %
    HUI................................. + 6,8 %
    XAU................................ + 6,8 %
    SIL.................................. + 8,8 %


    Rohöl
    WTI Br............................ - 6,3 %
    Brent............................... - 8,1 %


    Währungen vs €
    US $.............................. + 0,4 %
    CD $.............................. + 0,2 %
    AU $.............................. + 0,7 %


    Standardaktien
    DAX............................... - 0.6 %
    Dow............................... - 0,7 %


    Werte eigenermittelt, gerundet, unverbindlich.


    Fazit:
    -- Goldpreis gestiegen trotz festerem Dollar
    -- Minen vs Edelmetallen sehr fest
    -- Öl trotz Irankrise schwächer
    -- Minenwerte sehr fest vs Standaraktien
    -- Explorer ausserordentlich fest


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Lexus

    SIL ist trotz AG anstieg recht schwach ggü Au Minen mit hohem Hebel, anscheinend ist es für nachhaltige Wende am GSR noch immer zu früh?


    Die Feststellun, daß die Silberaktien immer noch rel. schwach vs. Silber reagieren, hatte ich hier in den letzten Rückblicken erwähnt; Richtig gesehen, @Lexus.
    In der vorletzen Woche ging der SIL sogar um 0,1 % zurück bei einem Anstieg des Silberpreises um 1,5 %, als völlig divergente Entwicklung.


    Daß einzelne 1A Silberaktien extrem steigen, ändert an der rel. Schwäche des Bereichs nichts wirklich. Die Vermutung ist berechtigt, daß sich dies bessert, wenn das Ratio Go : Si deutlich fällt.


    Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Entwicklung ein Chartvergleich SIL vs SLV, GLD, GDX und GDXJ.


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Entsprechend den Hochs der Minenindices stieg eine ganze Anzahl von PM Aktien zT. erheblich im Kurs.
    Dieses mal differenziert nach Produzenten = P bzw. Explorern / Naheproduzenten = E.
    Erfaßt und ausgewertet wurden alle 42 Aktien des Depots und der Watchlist.


    Neue Hochs:
    KL.............................. P
    WDO......................... P
    FNV........................... P,R
    AR............................. P
    TGZ........................... P
    FR............................. P
    EXN.......................... P


    ORE.......................... E
    GBR.......................... E
    IRVRF....................... E
    SILV.......................... E
    TUD.......................... E


    Neue Tiefs:
    EFR.......................... P
    UEC......................... P
    NCU......................... E


    Extreme Kurssteigerungen (über 20 %):
    EXN....................... 33,7 %
    FF.......................... 33,0 %
    EDR...................... 30,0 %
    SILV....................... 23,7 %
    GPY....................... 22,4 %
    GPR...................... 21,4 %


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Seniors.............................. 0 %
    Midcaps.......................... 8,1 %
    Juniors.......................... 91,9 %


    Produzenten................. 18,0 %
    Naheprod...................... 30,8 %
    Explorer......................... 51,2 %


    Auffallend ist der hohe Anteil von Explorern -- sowie der sehr hohe der Juniors insgesamt --, nicht zuletzt dem starken Anstieg einiger weniger herausragender Titel zu verdanken.
    I.Ü. hat sich dies Kategorie in den letzten Monaten am besten entwickelt, die Gruppe der Juniors wiederum insgesamt besser als die Seniors.


    Besonders herausgestellt werden sollte aber, daß die Minen insgesamt wieder alte Relationen vs Gold erreichen, dazu der Vergleichsschart der erwänten Indices vs Gold.


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von shadow

    Bist du in EXN Excellon schon drinn, oder nur auf Watch?
    Ich selbst bin drinn....


    Steht bei dir BCM noch auf der Watch?

    Bin weder bei der einen noch der anderen an Bord, @shadow


    Die Kursexplosion von EXN hat mich schon überrascht, und BCM steht derzeit nicht auf der WL.


    Muß diese mal revidieren, denn bei Silber und speziell den Silberaktien ist ein epochaler Trendwechsel
    eingetreten. Schön, wer früh dabei ist. :]


    Grüsse
    Edel


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    Bei BCM gibt es zz. ein paar Insiderverkäufe. Nichts Weltbewegendes, aber immerhin.


    Und EXN sieht fundamental weiterhin alles andere als rosig aus. Der starke Kursanstieg ist daher verwunderlich. (AISC > 20 $)


    Irgendein realtiv bekannter Minenspezi aus Übersee hat das Platosa-Projekt von EXN mal als "Müll" bezeichnet!


    Ob da was dran ist, kann ich nicht beurteilen. Aber EXN hat jedenfalls nicht das gehalten, was sie mittels ihrer früheren Präsentationen immer wieder versprochen hatten.


    Ich würde Anstiege daher eher als Verkaufsgelegenheit nutzen.

    13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.


    Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 13

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    • Offizieller Beitrag

    Beide Aktien haben m.E. eine Laterne / Kursspitze ausgebildet und sind überreif für eine Korrektur.


    Der bislang vernachlässigte Silbersektor zeigt in erster Begeisterung auch einige Übertreibungen.
    Nach deren Beruhigung werde ich noch das eine oder andere Silberstück näher betrachten und ins Nest legen..


    Den letzten Beitrag von Dir, @Nebelparder, kopiere ich in den EXN Faden und diskutiere dort weiter...


    Grüsse
    Edel


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    Ein Wochenrückblick in verkürzter Form mit Schwerpunkt Edelmetalle, Minen und Währungen.
    Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich.


    Gold US $....................... - 0,5 %
    Silber dto........................ + 0,4 %
    Platin.............................. + 2,3 %
    Palladium....................... + 1,5 %


    GDXJ............................ - 2,3 %
    GDX.............................. - 2,5 %
    HUI................................ - 1,9 %
    XAU............................... - 1,1 %
    SIL................................. - 0,7 %


    US $............................... + 0,8 %
    CD $............................... + 0,0 %
    AU $................................ - 1,0 %


    Fazit:
    -- Gold schwächer, aber
    -- Rel. fester vs stärkerem $
    -- Silber und Weißmetalle fester
    -- Minenseniors fester vs Juniors
    -- AUD schwächer


    Wie stets hatten die Minenwerte eine hohe Vola. Ausgewertet alle 42 Werte des Depots und der Watchlist, D bzw. W.


    Neue Hochs, mind 1 J :
    GDXJ
    SIl
    Depot


    GBR.............................. D
    KG................................. D
    WDO............................. D
    SIL................................. D
    AR................................. W
    FNV............................... W
    TGZ............................... W
    TUD............................... W
    EXN............................... W


    Neue Tiefs, mind. 1 J:
    EFR.............................. W
    NXE.............................. W
    UEC.............................. W


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Hallo @MARL1


    Eine Woche ist tatsächlich viel zu kurz, um daraus venünftige Schlüsse abzuleiten, aber die Frage zur Entwicklung der Silberaktien interessiert schon.
    Deshalb habe ich mal einen Jahresvergleich erstellt zw. SIL, SLV vs GDX und GLD.


    Dort ist ersichtlich, daß die Silberaktien merklich hinter den Goldaktien herhinken, aber auch relativ zum Metall Silber selbst.
    Das wird so nicht bleiben, das kann man getrost sagen; Erste Hinweise geben die starken Werte mit extremen Kursanstiegen weit über das normale Maß hinaus, zB. AG, SILV oder PAAS, wie aktuell im SILV Faden gezeigt.


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Der Juli brachte nicht nur exdtrem heiße temperaturen in Deutschland, sondern auch heiße OM Aktien...
    Nachfolgend ein kurze Zusammenfassung der Entwicklung von Gold und Silber, der Minenindices und besonderer Minen:


    Gold / $.......................... + 0,3 %
    Silber.............................. + 6,1 %


    GDXJ............................ + 8,6 %
    GDX.............................. + 8,9 %
    XAU............................... + 4,2 %
    SIL................................. + 1,7 %


    Die Minen wie üblich mit unterschiedlich hoher Vola, hier die Ausreisser nach oben und unten mit jeweils größer als 20 %.
    Erfaßt wurden alle Minenwerte des Depots und der Watchlist, D bzw W.


    TUD............................. + 56,8 % -- D
    GPY............................. + 34,5 % -- W
    SIL............................... + 34,4 % -- D
    GBR............................. + 33,2 % -- D
    AR................................ + 29,8 % -- W
    TGZ.............................. + 27,9 % -- W
    WDO............................ + 24,7 % -- D


    EFR.............................. - 41,0 % -- W
    UEC.............................. - 27,7 % -- W
    MONT........................... - 22,6 % -- D


    Grüsse
    Edel


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    Bei näherer Betrachtung fällt auf:


    -- Die Silberminen / SIL sind nur marginal gestiegen vs festem Silberpreis, etwa 1:3.
    -- Anders die Goldminen, die sehr fest waren vs. schwachem Goldpreis, weit über 10 :1
    -- Juniorminen und Explorer fester als Seniors.


    Insgesamt seltsame Relationen, die sich mit der Zeit wieder normalisieren, so wurde der Goldpreis wieder mal "reguliert". Der gestrige Kursschub mit rd. + 5 % der Minenindices ist eine spätere Betrachtung wert.


    Die hohe Vola ist ein Rest von Unsicherheit, die andererseits Qualitätsaktien mit gesicherten Resourcen bereits gewaltig antreibt, wie zB. WDO, GBR und SIL. [smilie_blume] Aber auch kleine Explorer tw. bereits auf Höchstkurs...


    Grüsse
    Edel


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    Gelegentlich stelle ich einen Wochenrückblick herein, in letzter Zeit vermehrt. Diese kutzfristigen Rückblicke haben keine große Aussagekraft für die Marktentwicklung, sie sind eher eine Aufarbeitung.


    In Einzelfällen zeigen sie aber Besonderheiten auf und könnten Fingerzeige füt künftige Entwicklungen sein.
    So weist die ablaufende Woche eine Besonderheit auf:


    -- Von den erfaßten 16 Marktindikatoren weisen lediglich Gold und Goldminen sowie der US$ postive Entwicklungen auf.--
    Dies ist schon bemerkenswert, zumal Gold sogar wesentlich stärker anstieg mit + 1,5 % gegenüber dem Dollar mit + 0,2 %.


    Betrachtet wurden darüberhinaus alle 40 Minenwerte des Depots und der Watchlist, D bzw W:


    Neue Hochs:
    KG.............................. D
    SIL.............................. D
    TGZ........................... W
    TUD............................ D
    WDO.......................... D


    Neue Tiefs:
    EFR........................... W
    NXE........................... W


    Aussergewöhnliche Kursnstiege vs GXX = 1,8 %:
    KORE......+ 23,1 % -- D
    TUD........ + 13,1 % -- D
    ATC.......... + 9,6 % -- D
    WDO........ + 7,3 % -- D


    Grüsse
    Edel


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    An außergewöhnlichen Kursanstiegen letzte Woche sehe ich noch:
    AGI.TO.......... +7,3 %
    CCM.TO......... +8,3 %
    SLP.L............ +10,9 %
    NDM.TO......... +39,5 %
    ELY.V............ +48,2 %


    Gruß, GL

    Das Publikum... wendet sich von dem Gebrauche des durch die Umlaufmittelvermehrung kompromittierten Geldes ab, flüchtet zum ... Barrenmetall, zu den Sachwerten, zum Tauschhandel, kurz, die Währung bricht zusammen. (Ludwig von Mises)

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