Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Ein kurzer Rückblick auf den November bzgl. Edelmetalle, Minenindices und Währungen, eigenermittel, gerundet und unverbindlich.
November oder "Nebelmond" machte dieser alten deutschen Bezeichnung alle Ehre

Gold US $...................... - 3,0 %
Silber dto........................ - 5,9 %
Platin.............................. - 3,9 %
Palladium....................... + 2,4 %

GDXJ............................ - 2,7 %
GDX.............................. - 3,8 %
HUI................................ - 2,5 %
XAU............................... - 0,1 %
SIL................................. - 2,2 %

US $.............................. + 0,8 %
CD $.............................. + 0,3 %
AU $............................... - 0,5 %

Nach langjährigem Mittel hätte der Goldpreis steigen müssen, er tat es aber nicht. Mitverantwortlich ist der wischenzeitlich festere Dollar.

Auffallend, daß die Minenwerte kaum gegen die Edelmetalle verloren, nahezu keine Hebel, die Seniors weniger als Juniors und Explorer. Die Silberaktien gewannen relativ vs. Silber.
Die Sonderstellung des Palladiums wird immer deutlicher.

Im nachfolgenden Beitrag befasse ich mich detaillierter mit den Minenaktien, die eine extrem unterschiedliche Kursentwicklung hatten...

Grüsse
Edel

Besondere Kursbewegungen im November, alle Werte des Depots und der Watchlist, D / W:

Neue 12 MonatsHochs
Lion One / LIO................................ D
Skeena Res./SKE.......................... D
Wesdome / WDO........................... D

Neue 12 MonatsTiefs
ABN................................................ D
ATC................................................ D*
AUAU............................................. D
CMMC............................................ D*
GPR............................................... W
GUY................................................ W
MONT............................................. W
MUX............................................... W
PAC................................................. D
WGO............................................... D

* Nach den Tiefständen in das Depot aufgenommen.

Bemerkenswert ist die hohe Anzahl rel. schwacher Minenwerte genüber starken, obwohl die Minenindices weit von Tiefstwerten entfernt sind.
Alle haben i.Ü. ihre Tiefststände zum Monatsende wieder verlassen, ausgen. Great Panther / GPR.

Extreme Kusveränderungen +/- 14 % im November:

NCU................................................ D --- + 48,7 %
AUAU.............................................. D --- + 22,2 %
IRVRF.............................................. D --- + 19,7 %
SKE................................................. D --- + 18,7 %
WGO............................................... D --- + 16,3 %

PAC................................................. D --- - 29,0 %
MUX................................................ W --- - 28,6 %
GPR................................................ W --- - 22,2 %
EXN................................................ W --- - 18,4 %
LMC................................................ W --- - 16,9 %
ORE................................................ W --- - 15,5 %
TUD................................................ W --- - 14,4 %
AR................................................... W --- - 14,0 %

Eine eindrucksvolle Spannbreite. Wichtig für das eigene Depot war, daß die Schwergewichte moderat
performten, die Depot Nr.3 IRVRF / IRV sogar sehr gut und die Nr. 2 LIO und Nr.4 WDO auf Allzeithoch stiegen.

Grüsse
Edel

Seniors + Midcaps................. 11,3%
Juniors.................................... 88,7 %

Gold....................................... 86,4 %
Silber...................................... 10,7 %
Sonstige.................................. 3,9 %
Standardaktien........................ 0,0 %

Produzenten.......................... 23,9 %
Naheproduzenten.................. 31,7 %
Explorer................................. 44,4 %

Frage : Ist der Anteil Explorer 44,4 % nicht sehr hoch ??
Antwort: Schon, aber der Anteil der 2 Explorer Schwerstgewichte Nr.1 und 3 im Depot = GBR + IRVRF beträgt allein bereits 38,3 %.

Die Explorer LIO und SIL habe ich dabei schon als Naheproduzenten eingestuft. Obwohl Produzenten und Seniors zuletzt generell besser performten, ist die Struktur des Depots seit längerem fast unverändert, weil die Schwerstgewichte über eine hohe rel.Stärke verfügten und großteils weiterhin besitzen.

Gegenüber früheren Strukturen fehlen Aktien der Sektoren PGM und Öl, hierzu erfolgen ggfs. Umschichtungen.

Grüsse
Edel

Heute hatte ich wieder ins Depot von Vatapiita reingeschaut und dort kommentiert, was ich hier wiedergeben möchte mit nachfolgenden Details:

"Verblüffend : Die 4 größten Pos. meines Depots haben mit 62,8 % rd. 63 % Gewichtung etwa die gleiche vs deinen mit rd. 65 %
Aaaber fast kurios: Keine ist in beiden Vergleichen vertreten. [Blockierte Grafik: https://www.goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/happy.gif] Das ist auch darauf zurückzuführen, daß ich den Bestand von KL stark zurückfuhr.
Trotzdem sind wir mit unserer Performance zufrieden oder mehr noch.

Viel Wege führen zum Ziel, jeder nach seiner Facon...."

Die 4 schwersten Aktien von Vatapitta sind :
TORXF -- KL -- HRT -- KNT

Die 4 eigenen:
GBR -- LIO -- IRVRF -- WDO

Obgleich diese Zusammensetzungen höchst unterschiedlich sind, ist jeder von seinen Werten überzeugt.
Gut so. Es gibt div. Bewertungskriterien, aber die künftige Entwicklung können Systeme nicht vorher sehen. Zudem nicht entscheiden, was Langfristanlage ist oder besser Tradingposition. Auch nicht überraschende Rückschläge, Fehldispositionen des Managements und Fusionen....

Bekannte Foristenkollegen, wie valueman, Nebelparder, Lupo oder Hedda etc haben wieder andere Gewichtungen im Depot.

Eines möchte ich noch erwähnen. von Zeit zu Zeit ändern sich Prioritäten über die Jahre je nach Performance und eigener Einschärtzung. Zuvor dominiernde Werte wie PVG, FNV oder KL wurden abgelöst oder reduziert durch aufkommende Explorer mit extremer rel. Stärke.....

Grüsse
Edel

@Salorius

Ehemm, danke.

Zu den Käufen : "Do your own due diligence."

Grüsse
Edel

Grüsse
Edel

Zitat von cadafi

...
gedenkst du Öl Werte ö.ä. wieder aufzunehmen?
Etwas müde von RIG und Co?!
Geopolitisch halt sehr schwer alles, der einzige, der bei mir noch auf der WL steht ist oilwell aus fundamentalen Gründen..

Bist schon sehr konzentriert, wenn auch geografische diversiviziert unterwegs mittlerweile..

Ja, @cadafi

Mein gegenwärtiges Depot hat weniger als die Hälfte früherer Komponenten. Weniger ist oft mehr, wenn man sich auf eine kleinere Anzahl konzentriert.

Öl kommt wieder mal dran, früher hatte ich zw. ein ganzes Sammelsurium von BP, Shell, Total, Lukoil bis zu einigen Ölsanden in Kanada. RIG war eine Zwischenstation, aber effektiv.

@Angelfreund

Tabak... Ist schon lange her mit BAT, aber insbes.auch mit einer Wandelanleihe von Rothmans, ein wunderschönes Ding mit feinem Ausgang...

Grüsse
Edel

Zitat von Edel Man

...
Viel Wege führen zum Ziel, jeder nach seiner Facon...."

Die 4 schwersten Aktien von Vatapitta sind :
TORXF -- KL -- HRT -- KNT

Die 4 eigenen:
GBR -- LIO -- IRVRF -- WDO

Obgleich diese Zusammensetzungen höchst unterschiedlich sind, ist jeder von seinen Werten überzeugt.
Gut so. Es gibt div. Bewertungskriterien, aber die künftige Entwicklung können Systeme nicht vorher sehen.
....

Alles anzeigen

Zitat von gestern. Das ging mir durch den Kopf, als ich heute die Depots von Gwen Preston durchsah: Sie hat 44 Explorer in ihrem Explorerdepot und 14 Aktien in einem Metalldepot:

Daraus ist nur eine, GBR, in den vorgenannten vertreten. M.a.W.: Auch diese wirklich clevere Fachfrau hat ihre persönliche Einschätzung des Minensektors.

Interssant für mich, aber letztlich ohne weitere Bedeutung, daß so hervorragende Performer wie KL, TORXF, SIL, WDO oder IRV sich überhaupt nicht in ihren Depots befinden.

Soweit ich das übersehe, befinden sich auch keine Werte aus Australien, Asien und Europa in den Depots, die höchstgradig kanadische Werte beinhalten, darin besteht Übereinstimmung mit dem eigenen.... Noch.

Grüsse
Edel

Zitat von Liberty01

Ich denke, es gibt mehr als genug Rohstoffwerte in Kanada, und Gwen Preston nutzt ihre Kontakte und Insiderkenntnisse der dortigen Szene, um aussichtsreiche Werte zu finden.
Ich denke, eine ebenso fundierte Bewertung von Minen aus Asien, Europa und Australien wäre für sie mit viel größerem Aufwand verbunden.

Sicherlich. Gwen Preston war jahrelang Redakteurin in The Northern Miner und hat seither beste Einblick in den nordamerikanischen Markt. Als Kanadierin spricht sie mit ihren Abos wohl am ehesten die hoch engagierte Kundschaft dort an.

Mich nb. durchaus auch, der seit einger Zeit die anderen Regionen eher vernachlässige. So hat jeder seine Strategie.

Insoweit auch bei ihr Ausnahme mit Orezone z.B.einen Explorer in Afrika oder Tinka in Peru zu sehen.
Aber alles Gesellschaften, deren Firmensitz Kanada ist.

Grüsse
Edel

In anderen Threads wird kritisch über Explorer diskutiert und Value Ansatz und Sicherheit erörtert und bevorzugt.

Das wird zum Teufel nur jeder für sich verantworten müssen. In meiner wirklich langen Börsenzeit habe ich von den Standardaktien kommend fast alle bekannten Seniors der EM und PGM Sektoren im Depot gehabt, auch erhebliche Profite zumeist in Physisches gewandelt.

Der Umgang mir den dicken Brocken ist vergleichsweise wenig kurzweilig gegenüber den Herausforderungen mit Juniors und Explorern.

Wenn bei allen höheren Risiken auch am Ende höhere Profite das Ergebnis sind, ist es gut. Daß 80 % oder so der Explorer Rohrkrepierer werden, ist kein Beinbruch, wenn zeitig StopLoss gesetzt wird oder wenn sie Freiläufer sind.

Die Wenigen aber exzessiv Guten der letzten Jahre haben bei weitem temporäre Verluste der Schwachen ausgeglichen.

Grüsse
Edel

Zitat von vatapitta

...
Früher hat @Edel Man überwiegend Lotterielose vorgestellt und nur selten seinen Ausstieg bekannt gegeben.
Da habe ich mal heftig protestiert. Das sieht heute qualitativ anders aus.
...

Diese Aussage ist anmaßend.

In meiner Forenzugehörigkeit habe ich etwa 80 Minenthreads erstellt und zahlreiche andere Themen. Eine Anzahl der Minen wurde Tenbagger und mehr, und stets habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und v.a. in die genannten Werte selbst investiert.

Bei 3 stelligen Trades jährlich bin ich nicht willens, jede Operation im Forum mitzuteilen. Daß viele Explorer sehr riskant sind, dürfte jedem, der sich damit befaßt, klar sein.
Niemals habe ich zu Käufen animiert, jeder muß selbst entscheiden, ob und wann er etwas macht.

Die Bezeichnung Lotterielose für vorgestellte Minenaktien weise ich mit größter Entrüstung zurück.
Konsequenterweise werde ich mich mit Mitteilungen über meine Käufe und Verkäufe zurückhalten.

Zur Information: Ich bin weder Profi noch Händler und mache hier alles als Hobby.

Grüsse
Edel

PS.: Die Notiz wird auch in den Minenfaden herein gestellt.