Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Ergänzend zum letzten Beitrag entsprechende Minenindices der Edelmetalle + Halbedelmetall, l.Chart

Ein weiterer Vergleich des COPX vs Copper sowie Go +GDX, r.Chart. Erkennbar die Hebel zw.Indices und Metallen

Grüsse
Edel

Gestern habe ich den Bestand der Kupferaktie MMG ltd / HK1208 verdoppelt und damit den Anteil der Kupferaktien im Depot weiter erhöht. Der Kupferpreis konsolidiert zwar momentan, aber mittel bis langfristig sind m.E. die Aussichten rosig, kupferrot.

Da flattert ein freier Artikel von Gwen Preston herein, den ich ich teile; Einige Auszügen zitiert: https://resourcemaven.ca/blog/copper-copper-copper

"Copper, Copper, Copper

... Wie Kostas Bintas, Leiter des Kupferhandels bei der Trafigura Group (dem größten Kupferhändler der Welt), in einem Interview mit Bloomberg sagte: "Man kann nicht zu einem grünen wirtschaftlichen Umfeld übergehen, ohne dass sich der Kupferpreis deutlich nach oben bewegt." Daraufhin fragte der Reporter Bintas nach den Nachfragequellen der kommenden Jahre. "In der Vergangenheit drehte sich beim Kupferverbrauch alles um China. China hält sich sehr stark an seinen Teil der Abmachung. Und im Rest der Welt fangen wir jetzt wirklich an, einen Ausbruch der Nachfragebedingungen zu sehen."...

Angesichts des knappen Angebots prognostiziert Trafigura, dass Kupfer bis 2030 einen Preis von 15.000 US$ pro Tonne oder fast 7 US$ pro Pfund erreichen wird.

Können Sie sich vorstellen, was Kupferaktien machen würden, wenn sich Kupfer von hier aus wieder fast verdoppelt?

Das wird nicht morgen passieren - in der Tat habe ich dargelegt, dass es auf kurze Sicht tatsächlich ein Abwärtsrisiko gibt - aber ich bin zuversichtlich, dass die Kupferpreise in den nächsten Jahren steigen werden. Das ist Mathe.

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Grüsse
Edel

Moin @Rastelly

Danke. Hier ist der Thread zu MMG, der aus Versehen im Edelmetallbereich gelandet war:

MMG -- Minerals and Metals Group / 1208 (HKG)

Dort finden sich auch Beweggründe für die neuerliche Neigung, in China zu investieren. Bei MMG ist es die unmittelbare Marktnähe zu China, sein potenter Hauptaktionär und die großartigen Möglichkeiten dieser Firma, die sie nb. offiziell vorstellt...

Es war ein Glücksfall für die Deüpotentwicklung, zügig von Gold und Silber Teile in Kupfer umzuschichten. Sehr wichtig dabei ist Copper Mountain, schau diese mal an.

Grüsse
Edel

Eine kurze Bilanz der Edelmetall und Rohstoffmärkte. Während Standardwerte mit der neuerlichen Schuldenorgie hochgetrieben werden, ist der Markt der Edelmetalle vernachlässigt, Platin konnte allerdings eine stürmischen Anstieg verzeichnen. Einige Werte:

Gold / $ .................... - 9,9 %
Silber........................ - 7,4 %
Platin ..................... + 11,2 %
Palladium.................. + 9,2 %

GDXJ...................... - 17,1 %
GDX........................ - 9,8 %
XAU......................... - 6,8 %
SIL......................... - 12,3 %
COPX..................... + 12.4 %

Öl wti.................... + 23,2 %
Kupfer.................... + 13,1 %

$........................... + 3,9 %
CAD........................ + 5,4 %

Die Minenaktien entwickelten sich höchst unterschiedlich, die Extreme aus Depot und Watchlist, D /W:

NDM....................... + 97,6 % -- W
CGG....................... + 85,7 % -- D
CMMC..................... + 71,8 % -- D
SLS........................ + 47,7 % -- D

KORE...................... - 49,7 % -- D
PGM....................... - 35,9 % -- D
PRG....................... - 29,2 % -- W

Der sehr hohe Kursanstieg aller Kupferwerte im Depot im 2 stelligen Bereich führte dazu, daß das Depot nur geringfügig im 1. Quartal nachgab.
Aus dem sehr schwachen Explorerbereich ragte Tudor Gold / TUD mit + 20,7 % heraus.

Grüsse
Edel

Moin Fränki

Schön dein Depotplus. Meines läge auch besser mit mehr SL Verkäufen, aber sind zumeist Freiläufer, insoweit schmerzen die temporären Buchverluste nicht so.

PGM habe ich früh teilverkauft, war mehrfach geneigt, sie ganz zu feuern. Der Rest bleibt, weil ich immer noch an weitere stattliche Resourcen denke. Wie im GBR Faden erwähnt, müßten sie mehr explorieren...

Grüsse
Edel

Der routinemäßige Wochenrückblick zeigte ein seltenes Ereignis auf:

Entgegen fallenden Gold und Silberpreisen stiegen alle bekannten Gold und Silberminen Indices: [Blockierte Grafik: https://www.goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_blume1.gif] 

Gold in $................. - 0,2 %
Silber .................... - 0,5 %
Platin ................... + 2,1 %
Palladium ............... - 0,5 %

GDXJ .................... + 1,7 %
GDX ..................... + 2,5 %
XAU ..................... + 2,2 %
HUI ..................... + 3,1 %
SIL ...................... + 2,3 %

$ ........................ + 0,1 %

Ob aus dieser Konstellation -- die sehr kurzfristig auftrat -- weitergehende Schlüsse gezogen werden können, bleibt offen. Aber die relative Stärke der Minenaktien bei weiterhin haussierenden Standardaktien ist positiv.

Unabhängig davon sind im Depot einige Veränderungen erfolgt:
-- Die übergroße Position GBR wurde reduziert;
-- TUD teilverkauft, bei beiden erfolgten Gewinnmitnahmen;
-- PGE stark zugekauft -- Eigene Erwartungen im Stillwatergebiet nach früheren Erfahrungen sind hoch;
-- CCG Rückkauf nach Konsolidierung
-- CMMC wie vor;
.. MMG Ltd. Bestandsverdopplung.

Die letzten 3 sind Kupfer bzw CU / Go Aktien und trieben den Kupferanteil im Depot auf 17,4 % hoch, eingerechnet 50 % des Depotgewichtes von CGG.

Grüsse & Frohe Ostern
Edel

In meinem Rückblick zum 1.Quartal 2021 führen 3 Kupferaktien die Bestenliste aus Depot und Watchlist an. 2 von ihnen befinden sich in der folgenden Übersicht, NDM und CMMC, in der aber der Exote CGG* unterschlagen wurde -- mit einer MC von 1,1 Mrd C$ -- er wäre 2.bester....

*CGG wird als Goldaktie geführt, hat aber einen höheren Kupferanteil in Umsatz und Ertrag vs Gold.

"Kupfer hatte einen glänzenden Start in das Jahr 2021, mit einer Preisrallye auf ein mehr als 10-Jahres-Hoch im ersten Quartal des Jahres...

Einige der Top-Kupferaktien an der TSX haben bisher Gewinne von fast 100 Prozent seit Jahresbeginn erzielt, wie die folgende Liste zeigt. Die Liste wurde am 31. März 2021 mit Hilfe des TradingView Aktienscreeners erstellt und enthält nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen C$ zu diesem Zeitpunkt...

1. Northern Dynasty Minerals (TSX:NDM)
Current share price: C$0.81, year-to-date gain: 97.56 percent

2. Xanadu Mines (TSX:XAM)
Current share price: C$0.06, year-to-date gain: 85.71 percent

3. Capstone Mining (TSX:CS)
Current share price: C$4.14, year-to-date gain: 73.95 percent

4. Copper Mountain Mining (TSX:CMMC)
Current share price: C$3.11, year-to-date gain: 71.82 percent

5. Marimaca Copper (TSX:MARI)
Current share price: C$4.30, year-to-date gain: 32.31 percent..

https://investingnews.com/dail…sting/best-copper-stocks/

Grüsse
Edel

Eine Passage, die in mehrere Threads paßt, aber zunächst hier gespeichert wird und uns alle betrifft.
Aus einem Kommentar in einem bemerkenswerten Artikel:

"Der Lock Down wird von der globalen Elite angeordnet, weil sie die Akzeptanz der westlichen Bevölkerung durch die jahrzehntelang gescheiterte Wirtschafts-, Militär- und Migrationspolitik verlieren.
Diese Politik wurde von ihrem faschistischen globalen Netzwerk von Politikern, Beamten, Gesundheitspersonal, Militärpersonal, Polizisten, Richtern, Firmenchefs und vor allem von Bankern ausgeführt.

Die westliche Bevölkerung vertraut ihren eigenen Regierungen, dem Gesundheitssystem, den Nachrichtenmedien, der Polizei, dem Justizsystem und dem Militär nicht mehr, da sie von Leuten infiltriert wurde, die als De-facto-Agenten für die globale Elite arbeiten, und nicht als Diener der Bevölkerung, die sie gewählt hat..."

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"What will the Empire do to support the Ukronazis"
https://thesaker.is/what-will-…-ukronazis-open-thread-4/

Grüsse
Edel

Richtig, LF.

Das Schlimme daran ist, daß derarige Infos in den MSM nicht erscheinen und die Bevölkerung nicht erreichen, die bekanntlich systematisch verdummt und gegängelt wird.

Auch hier offene Sprache in einem Spezial Blog...

Zitat

West (aka the AngloZionist Empire)

Grüsse
Edel

Den angehängten sehr interessanten oberen Chart von @silberfan_bt habe ich aus dem Chartthread kopiert; Den GDXJ betrachte ich stets mit besonderem Interesse, da das Depot derzeit über 50 % Explorer und Juniors enthält.

Ergänzend ein längerfristiger Vergleich des GDXJ vs XAU und Gold, in dem der dramatische Absturz der Goldaktien nach 2011 verdeutlicht wird.

Vice versa haben die Gold und Silberaktien noch viel Spielraum nach oben.

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://www.goldseiten-forum.com/attachment/148578-gdxj-8-4-2021-jpg/][Blockierte Grafik: https://api.wsj.net/api/kaavio/charts/big.chart?nosettings=1&symb=gdxj&uf=0&type=2&size=2&sid=4077392&style=320&freq=2&entitlementtoken=0c33378313484ba9b46b8e24ded87dd6&time=20&rand=1688164929&compidx=aaaaa%3a0&comp=gld+xau&ma=0&maval=9&lf=512&lf2=0&lf3=0&height=335&width=579&mocktick=1]

Moin

Habe Capstone Mining ein eigenes Thema zugeordnet und die betreffenden Beiräge verschoben:

Capstone Mining/ CS, CSFFF (TSE, OTC)

Grüsse
Edel

Eine Auswertung von INN. Paßt auch in andere Minenthreads, aber Nr.1 ist mein Depot Exote und Nr.3, Schwergewicht CGG.

"Im Folgenden hat Investing News Network die fünf besten Goldaktien an der TSX mit den größten Kursgewinnen seit Jahresbeginn zusammengestellt. Die folgende Liste wurde am 12. April 2021 mit dem TradingView Stock Screener erstellt. Alle aufgeführten Unternehmen hatten zu diesem Zeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 50 Mio. C$.

1. China Gold International Resources (TSX:CGG)
Year-to-date gain: 91.8 percent; current share price: C$3.67

2. Loncor Resources (TSX:LN)
Year-to-date gain: 35.9 percent; current share price: C$0.80

3. Harte Gold (TSX:HRT)
Year-to-date gain: 26.9 percent; current share price: C$0.16

4. Dynacor Gold (TSX:DNG)
Year-to-date gain: 24.9 percent; current share price: C$2.26

5. Anaconda Mining (TSX:ANX)
Year-to-date gain: 23.2 percent; current share price: C$0.74

https://investingnews.com/dail…vesting/best-gold-stocks/

Grüsse
Edel

Aktuell:

Standardaktien........................... 0 %
Produzenten.......................... 33,2 %
Naheproduzenten.................... 21,0 %
Explorer............................... 45,8 %

Die Zahl der Komponenten im Depot ist weiter rel.gering. Entgegen früherer Übung, die Märkte breit zu vertreten, was zu 40, 50 und mehr Aktien führte, bevorzuge ich weitaus weniger mit Fokussierung auf ausgesuchte Gebiete nach dem Prinzip "Keep is simple -- Es einfach halten".

Deshalb sind momentan nur 22 gehandelte Aktien im Depot mit folgender Gewichtung:

Gold................................ 63.0 %
Silber............................... 11,8 %
Platin................................ 5,8 %
Kupfer.............................. 14,3 %
Sonstige ............................ 5,1 %

Die 4 größten Positionen sind:
GBR............................... 17,2 % --- Gold Explorer
WDO.............................. 10,1 % --- Gold Produzent
CGG................................ 8,6 % --- Kupfer/Gold Prod.
CMMC.............................. 6,9 % --- Kupfer Produzent

Grüsse
Edel

... sagte Friedland am Dienstag auf der CRU World Copper Conference."

Im Kupferthread wurden heute 2 Artikel zur Marktlage bei Kupfer hereingestellt, hier ein 3., der u.a auch auf Kupferminen eingeht:

"Kupfer ist so entscheidend für die Elektrifizierung der Weltwirtschaft, dass es zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden ist, genug davon zu finden, so der Bergbaumagnat Robert Friedland.

Bergbauunternehmen müssen "echte Heroen" sein und Regierungen müssen die Industrie akzeptieren, wenn die Welt erfolgreich auf saubere Energie und Transport umsteigen soll, sagte Friedland, Gründer und Co-Vorsitzender von Ivanhoe Mines Ltd. die Minen in Afrika erkundet und entwickelt.

Die Welt müsse erst noch das Ausmaß des Umbruchs beim Ersatz fossiler Brennstoffe begreifen, da die meisten Menschen in den Städten nicht wüssten, woher die Materialien des täglichen Lebens kämen, sagte er...."

https://www.mining.com/web/bil…-national-security-issue/
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Grüsse
Edel

überlegungen und Chart von Stewart Thomson / Graceland Updates:

"Dieser GDX versus Gold Ratio Chart beginnt eine Cash Cows Geschichte zu erzählen, die schon vor langer Zeit in den Mainstream-Medien hätte erzählt werden sollen:

$1700 Gold (und $1500 Gold für diese Angelegenheit!) ist ein großartiger Preis für schlanke und klasse Minenunternehmen. Viele von ihnen weisen AISC-Zahlen auf, die unter $1000/Unze liegen.

Der Aktienmarkt wird weiterhin durch neue Staatsschulden und QE der Zentralbank angekurbelt. Die Regierung nennt ihre verabscheuungswürdigen Schulden "Konjunkturprogramm für das amerikanische Volk!" und die Fed sagt, dass es bei ihren andauernden Fiat-Druckoperationen darum geht, "harte Arbeit und gute Taten für den kleinen Mann zu tun."

Der Kaiser der Vereinigten Staaten hat Kleider, aber es sind Kleider aus Schulden und fotokopiertem Papiergeld. Goldminenunternehmen haben Kleider, und zwar in Form von Uniformen der Glücksritter unter $1000 AISC. Die Investoren sollten sich entscheiden, welche Kleidung sie tragen wollen. Die Inflation ist der Katalysator, der die Soldaten in Aktion versetzt, und der GDX versus Gold Ratio Chart deutet darauf hin ... die Zeit der Aktion ist fast da!.."

ttp://www.321gold.com/editorials/thomson_s/thomson_s_041321.html
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Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://gracelandupdates.com/w…2021/04/2021apr13gdx2.png]

Gestern fiel auf, daß alle Kupferaktien stark anzogen zw. 4 und 6 % im Gegensatz zu den weiter letharischen Gold und Silberaktien in Depot und Watchlist

Das Kupfersegment stieg auf 19,5 % des Depotgewichtes. Der angehängte Chart zeigt u.a. das zunehmende Interesse für Kupferaktien im MF Index. Dieser (stürmische) Trend dürfte sich abflachen, aber m.E.nicht enden.

Wie im Kupferthread und hier dargelegt wurde, wird das rote Halbedelmetall noch für viele Jahre ein Nachfragedefizit aufweisen.

Grüsse
Edel