Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Hallo Jones

Danke; Viele Jahre war mein Depot höchstgradig auf Gold und Silber ausgerichtet, was ztw. sicher richtig war.
Ideal wird es nie sein, zumal ich die Zahl der Komponenten bewußt klein halte.

Zu Kupfer nur dies: Strategisch nach wie vor aussichtsreich; Reine Kupferaktie ist momentan nur CMMC, andere schwergewichtigen wie CGG, SLS und CS sind Gold / Kupferwerte, CS sogar ein Metall Vielfüßler.

Hallo Lucky

Ja, unter Energie verstehe ich alles mit Energieerzeugung und Verteilung, vzws. Öl und Uran. Im derzeitigen Depot sind es aber lediglich 2 U Aktien, UEC und MGA. Mal sehen, was demnächst aus dem GBR Cash noch kommt. Dein U Anteil ist mit 30 % stattlich, meiner gerade die Hälfte...

In den Energiebereich gehört zumindest eine Öl / Gasaktie, zwischendurch gehandelte haben mit Gewinn das Depot verlassen....

Grüsse
Edel

NXE und UUUU / EFR hatte ich auch, bin dort Themenstarter, aber dort in Korrekturen mit Profit heraus.

MGA ist ja mit seiner hohen NXE Beteiligung auch deren Substitut im Depot.

Grüsse
Edel

Rückkauf des Uralt FL Norilsk Nickel und des alten FL Energy Fuels.

Mit den 3 U Aktien UEC , MGA und EFR / UUUU begnüge ich mich im Depot, zumal die beiden ersten schwergewichtig sind.

Grüsse
Edel

"Die Gewichtung der Depotschwergewichte hat sich ebenfalls inzwischen stark verändert, später mehr dazu...."

Hier aktuell mit Stand 28.12.:

WDO ..................... 8,9 % --- Go
UEC ...................... 8,2 % --- U
CS ........................ 7,0 % --- Cu / Met.
CGG ..................... 6,9 % --- Go / Cu
MGA ..................... 6,5 % --- U
AU ....................... 6,3 % --- Go
PGE ..................... 6,1 % --- PGM / Ni

Die Kurse und Depotgewichtungen unterliegen starken Schwankungen und Änderungen erfolgen auch gltl. mit Trades.
Nach dem Verkauf von GBR mit deren extremer Übergewichtung wird baw. keine Aktie 10 % oder mehr deutlich überschreiten.

Grüsse
Edel

Es ist noch zu früh für eine Jahresbilanz, doch die Depotentwicklung war überaus erfreulich; Die Minenindices werden deutlich übetroffen insbes. durch den ausserordentlichen Gewinn mit GBR aber auch durch die Performance des Kupfer und Uransektors.

Apropos GBR: Wie zuvor tw. berichtet, wurde der Großteil reinvestiert in:

WDO ------- Go
CGG -------- Go / Cu
CMMC ------ Cu
CS ---------- Cu ( Met.
PGE -------- PGM / Ni
CIC --------- Ni
EFR --------- U
MGA -------- U
UEC -------- U

7 dieser 9 sind Zukäufe von Depotpositionen, EFR ist Rückkauf und nur CIC Neuaufnahme.

Zudem erfolgte Teilrückkauf von GBRR günstiger vs vorhergegangenem Verkauf. Ganz ohne das schöne Bärchen möchte ich nicht in Neue Jahr gehen, zumal vermutlich eine Übernahme erfolgt.

Grüsse
Edel

Enorme Unterschiede bei den verschiedenen Metallen. Auffallend das gefallene Interesse bei Silber -- Money Flow --
Silberminen schwächer als die anderen Indices, aber mit erstaunlich ähnlichem Gleichlauf zu Goldminen.

Moin @MARL1, Alle

Dieser Vergleich beantwortet prinzipiell die zuvor gestelle Frage.

Wie in Vorbeiträgen dargelegt, sind Silberminen derzeit im Depot niedrig gewichtet. Ein alter Favorit EDR / EXK war schon schwergewichtig, wurde aber in Kursschwäche zurückgefahren auf Mittelgewicht neben je einem Silberentwickler und Explorer.

Grüsse & Guten Rutsch!
Edel

Wie in jedem Jahr ein kurzer Rückblick auf die Edelmetall und Ölmarkte sowie Standardaktien, ergänzt mit dem Kupfer und Uransektor. Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich.

Ein aufregendes Jahr für Anleger und Spekulanten ging zu Ende mit sehr unterschiedlicher Entwicklung der Marktsegmente.

Besondere Einzelbewegungen der Minenaktien werden in einem späteren Beitrag dargestellt mit aussordentlich interessanten Ergebnissen.

Edelmetalle
Gold US $.......................... - 3,6 %
Silber dto........................ - 11,1 %
Platin dto......................... - 9,2 %
Palladium dto................... - 20,7 %
Kupfer dto.......................+ 26,9 %

Mindenindices
GDXJ............................. - 22,8 %
GDX.............................. - 11,1 %
XAU................................ - 8,1 %
SIL................................ - 19,6 %
COPX............................ + 21,7 %
URA.............................. + 48,8 %

Rohöl
WTI Br........................... + 54,4 %
Brent............................ + 50,7 %

Standardaktien
DAX.............................. + 15,8 %
Dow.............................. + 18,7 %

Fazit:
-- Edelmetalle + -Minen schwach
-- Kupfer + Uranwerte sehr fest
-- Öl sehr fest
-- Standardwerte schwächer vs PM Aktien
-- Minenaktien mit tw. extremer Vola
-- Explorer + Juniors schwächer

Grüsse
Edel

Aktienindices bilden zwar Trends ab, jedoch sind die Kursentwicklungen der einzenen Komponenten zumeist extrem unterschiedlich.

Hier die extremsten Kursentwicklungen der 42 Werte des Depots + Watchlist D / W:

Beste:
UEC / U ................... + 219 % -- D
SLS / Cu .................. + 179 % -- D
CS / CU,Me .............. + 134 % -- W/D (33 % nach Kauf)
CMMC / Cu .............. + 89,0 % -- D
CGG / Cu,Go ........... + 86,3 % -- D
EFR / U .................. + 75,2 % -- D
GBR / Go ............... + 70,2 % -- D (Verkauft)
GBRR / Roy ............. + 66,4 % -- D

Schwächste:
KORE / Go ............. - 77,2 % -- W/D
EXN / Si ................ - 61,6 % -- W
PAC / Go ............... - 52,4 % -- W
NCU / Cu ............... - 51,5 % -- W

Die ausserordentliche Performance einiger Kupfer und Uranaktien vs den Edelmetallwerten ist auffällig.
Bei den Goldaktien überragten GBR und GBRR sowie der Exote CGG als China Kupfer + Goldaktie.

Die äussert hohe Gewichtung von GBR und GBRR und die einiger Kupfer und Uranaktien verhalfen dem Depot zu einem Anstieg von + 11,2 %.
Das seit Jahren angestrebte Ziel, die PM Indices zu übertreffen, wurde durch die Sonderentwicklung von GBR und frühe Hinzunahme von Kupferakten markant erreicht.

Sehr viele Trades haben eine bessere Performance des Depots verhagelt, andereseits wurde daduch eine größere Anzahl von Schwachmaten eliminiert.... Eine Erkenntis, Trades mit bekannten Depotaktien zu bevorzugen.

Grüsse
Edel

Ein kleiner Freudenhupfer : Gestern waren viele Uranaktien bombenfest, EFR / UIUUU und UEC mit 2 stellgem Kurszuwachs. Der URA mit + 5,9 %

Der kleine Exote Aurion / AIRRF mit neuem JH.
Die anderen Sektoren lethargisch, obwohl Januar historisch ein guter Monat sein soll; Er steht ja gerade erst am Anfang....

Grüsse
Edel
[Blockierte Grafik: http://www.321gold.com/charts/seasonalgc2015.gif]

Die 1. Woche im Neuen Jahr liegt hinter uns mit mancherlei Aufregung, einige Blicke :

Edelmetalle
Gold US $........................... - 1,9 %
Silber dto........................... - 2,0 %
Platin dto........................... - 0.4 $
Palladium dto..................... + 1,6 %
Kupfer dto......................... - 1,3 %

Mindenindices
GDXJ............................... - 6,4 %
GDX................................ - 6,3 %
XAU................................. - 6,1 %
SIL.................................. - 7,4 %
COPX...............................+ 1,8 %
URA................................ + 6,1 %

$ vs € ............................. + 0,1 %

Fazit:
-- Go + Si schwach vs $
-- PM Minen sehr schwach
-- SIL auf 12 M Tief....
-- Uranwerte sehr fest
-- Minenaktien mit hoher Vola

Zu den Minenentwicklungen mehr im Folgebeitrag...

Grüsse
Edel

Die 1. Jahres / Januarwoche mit einigen Extremen, Minen aus Depot und Watchlist:

Neues mind 12 M Tief:
SIL .................. Si Minen
SILJ ................ Si Juniors
EXN ................ Si Prod.

Hohe Kursentwicklung:
MXR ................ + 20,4 % -- Cu Expl.
UEC ................ + 15,8 % -- U Prod.
MGA ............... + 13.6 % -- U Nahepr.
EFR ................ + 11,6 % -- U Prod.

EXN ............... - 21,9 % -- Si Prod.
AR ................. - 17,4 % -- Go Prod.
SLS ................ - 12,9 % -- Cu /Go Expl.
SILV ............... - 11,2 % -- Si Naheprod.

In der 1.Woche erfolgte kein Trade.

Die sehr gute Performance der Uranaktien und der schweren Kupferaktien im Depot mit nahezu Pari, sowie weiter sehr geringe Gewichtung des Silberanteils verhinderten einen Absturz des Depotwertes.

Grüsse
Edel

"....sehr geringe Gewichtung des Silberanteils...."

Kann mittelfristig nur besser werden, aber...... Dazu ein Chart des SIL:

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: http://www.321gold.com/editori…bbartt010722/sg60_sil.png]
http://www.321gold.com/editorials/sfs/hubbartt010722.html

--- "Die 1. Jahres / Januarwoche mit einigen Extremen..."

--- "....sehr geringe Gewichtung des Silberanteils...."

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://silverseek.com/sites/default/files/inline-images/image-20220109120359-15.jpeg]

Kurzer Wochenrückblick auf einige Märkte, Depot und Watchlist:

Gold US $........................... + 1,2 %
Silber dto.......................... + 2,7 %
Kupfer dto......................... + 0,7 %

GDXJ................................ + 3,1 %
GDX................................. + 3,3 %
SIL................................... + 3,1 %
COPX................................+ 5,8 %
URA................................. - 4,8 %

$ vs € .............................. - 0,5 %
C$ vs € ............................ - 0,3 %

DAX ................................ - 0,4 %

Fazit:
-- Go + Si fester vs $
-- Cu Aktien fest,
-- U Aktien schwach
-- Öl weiter steigend

Neues Tief in Depot und Watchlist.
EXN .................................. W
PLZL / UK .......................... W

Extreme Kursbewegungen:
GQC ................................. D + 89,7 %, nach Kauf + 67,1 %
CMMC ............................... D + 13,9 %
EXN ................................. W - 16,7 %
EFR .................................. D - 15,2 %
UEC ................................. D - 14,4 %

In der Berichtswoche wurden zugekauft GQC und EDR, Teilverkauf UEC und MGA.

Grüsse
Edel

Heute nur einige Extreme der wöchentlich analysierten 20 Werte:

Silber/$ ..................... + 5,7 %
Platin ........................ + 6,1 %
Palladium .................. + 16,2 %
Dagegen
Gold ......................... + 1,0 %

URA .......................... - 9,9 %

Der Einschlag im Uransektor war heftig, auch bei den im Depot befindlichen, war aber gedämpft durch Teilverkäufe in der Woche zuvor von UEC und MGA, wie hier berichtet.

UEX .......................... -17,8 % -- D
EFR .......................... - 12,2 % -- D
MGA ......................... - 11,1 % -- D
NXE ......................... - 11,6 % -- W

Gold, Silber und Kupferaktien waren überwiegend freundlich bis fest:
MMG ....................... + 11,5 % -- D

Sil : Si = 2,5 : 5,7 fach = 0,44 .M.a.W.Silberminen schwächer vs Silber;
GDX : Go = 2,2 : 1,0 fach = 2,2. Goldaktien mit Hebel rd. 2 vs Gold.

Neues Tief mind. 1 J:
EXN .................................... W
PLZL / UK ............................. W

Grüsse
Edel